Ваша заявка принята в работу!

Консультант перезвонит Вам в рабочее время по телефону



Заказы обрабатываются по будням с 9:00 до 18:00. Заявки, зарегистрированные в выходные дни, будут рассмотрены в ближайший рабочий день.

Напишите, пожалуйста, на info@assistant1c.com, если с Вами не связались.

1С:Бухгалтерия
24.01.2025
25 минут

Как сделать акт сверки в 1С 8.3

Елена Виданова

Елена Виданова

Главный бухгалтер

Акт сверки в 1С — инструмент для контроля расчетов с контрагентами. С его помощью можно зафиксировать данные о платежах, задолженностях и переплатах, а также подтвердить правильность учета в обеих сторонах. Документ формируется на основании первичных данных, введенных в программу, и позволяет быстро выявить задолженность или переплату. Рассмотрим, как сделать акт сверки в 1С.

Где в 1С найти акт сверки взаиморасчетов с контрагентами

Акт сверки в 1С — это документ, фиксирующий расчеты с контрагентами за выбранный вами период. Его можно составить как для покупателей, так и для поставщиков. Принцип формирования одинаков для всех контрагентов, даже если с одним из них заключено несколько разных договоров. Например, поставщик материалов может быть одновременно нашим покупателем. В программе 1С:Бухгалтерия 8.3 окумент доступен в двух разделах: «Покупки» и «Продажи».

Где в 1С найти акт сверки

Не будет ошибкой, если акт сверки с покупателем открыть и заполнить из меню «Покупки» и наоборот. Все сформированные документы будут храниться в одном журнале документов.

Акт сверки расчетов с контрагентами в 1С

Как заполнить акт сверки взаиморасчетов в 1С 8.3: пошаговая инструкция

Сверка взаиморасчетов проводится отдельно для каждого контрагента. Ее можно выполнить как по одному договору, так и по всем договорам контрагента одновременно. При необходимости по одному контрагенту можно создать несколько актов.

Чтобы добавить акт сверки взаимных расчетов в 1С:Бухгалтерия 8.3, нажимаем «Создать». Откроется форма «Акт сверки расчетов с контрагентом». В верхней части формы указываются основные данные: дата документа, контрагент, договор, валюта сверки. В нижней части расположены табличные разделы, которые содержат:

  • Данные организации,
  • Данные  контрагента,
  • Счета учета расчетов,
  • Дополнительную информацию.

Сначала заполняем основные данные. Указываем дату документа. Нам нужна сверка на сегодня, поэтому ставим текущую дату. Выбираем контрагента, по которому хотим проверить расчеты – ООО «Салон одежды» В поле «Договор» указываем конкретный договор или оставляем его пустым. В последнем случае сверка произойдет по всем договорам этого контрагента. Укажем договор с поставщиком – на пошив одежды. Указываем валюту сверки – рубли. Если с контрагентом есть договора в иностранной валюте, то документ можно сформировать в этой валюте.

Создать акт сверки в 1С

Период сверки взаиморасчетов

В поле «Период» указываем временной отрезок, по которому мы хотим сформировать расчеты. В общем случае для составления актов сверок можно выделить несколько периодов:

  • Ежеквартально – для контроля задолженности по налоговым периодам,
  • Ежегодно – обязательная сверка с контрагентами перед годовой отчетностью,
  • При завершении расчетов с контрагентом – применяют при окончании договоров или завершении сделок.

Частота формирования актов сверок законодательством не устанавливается. Сверку можно сделать по запросу контрагента в любое время и за любой период. Обычно документформирует продавец и передает покупателю.

В нашем случае сверка проводится с начала года по сегодняшний день. Мы выявили остатки по оборотно-сальдовой ведомости и хотим подтвердить их у контрагента.

Счета учета расчетов

На вкладке «Счета учета расчетов» указаны бухгалтерские счета для формирования акта сверки. Изначально мы видим определенный набор счетов. Это стандартный список, который чаще всего используется для сверок. Когда счет включен (отмечен слева зеленой галочкой), то документы расчетов по этому счету попадают в сверку.

Акт может быть сформирован как с указанием одного счета, так и нескольких. Если нужного счета нет в списке, его можно добавить. Например, добавим счет 66.03, если хотим сформировать сверку по краткосрочным займам с нашим контрагентом. Чтобы вернуть все к настройкам по умолчанию, нажимаем «Заполнить».

1С акт сверки счета учета

Сверка расчетов с контрагентом в 1С:Бухгалтерия 8

Перейдем к внесению первичных документов в акт сверки. Предусмотрено добавление документов по одному по кнопке «Добавить» либо автозаполнение всех по заданным параметрам. Документ разделен на две части:

  • Данные нашей организации,
  • Данные контрагента.

Выбираем вариант заполнения – по нашей организации и контрагенту. В этом случае обе вкладки заполнятся одинаковыми данными, но документы будут расположены зеркально. Данные контрагента заполнятся так, как они учтены у нашего поставщика в его учетной системе: наши суммы по дебету отражены у него по кредиту.

Сверка расчетов с контрагентом в 1С

Если сведения о контрагенте нужно оставить незаполненными, то выбирается вариант – «Только по нашей организации». Тогда их можно будет внести отдельно по кнопке «Заполнить», которая есть на вкладке контрагента.

В нижней части формы выводится итоги:

  • Остаток на начало,
  • Остаток на конец,
  • Расхождение с контрагентом.

Сравним данные акта сверки и ОСВ по счету 60. Сальдо по оборотно-сальдовой ведомости совпало в данными акта. У нас присутствует долг перед ООО «Салон одежды» – 7500 рублей.

Акт сверки в 1С - Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60

Помимо договора на пошив одежды, у нас заключены еще два договора с нашим контрагентом. Это договор на реализацию — ООО «Салон одежды» покупает у нас одежду, и договор займа — нам был предоставлен беспроцентный заём. Чтобы проверить расчеты по контрагенту в целом, сформируем акт сверки по всем договорам. Для этого оставим поле «Договор» пустым и заполним документ. Все заключенные договоры будут отражены в печатной форме нашего акта.

Как сформировать печатную форму акта сверки в программе 1С

Перед формированием печатного варианта акта сверки настроим его заполнение. Для этого перейдем на вкладку «Дополнительно». Укажем представителей, которые будут подписывать документ. С нашей стороны представителем является директор – Смирнов Игорь Петрович. Его данные заполняются из списка ответственных лиц организации.

Вносим в список контактных лиц контрагента его представителя. В поле «Представление» указываем ФИО (Белошвейка Марья Ильинична), а через запятую — должность (директор).

Как сформировать печатный вариант акта сверки в 1С 8.3

Во время настройки печатной формы акта сверки мы можем:

  • Указать договоры с контрагентами. Для этого устанавливаем галочку «Разбить по договорам». Печатная форма будет сформирована в разрезе договоров с указанием оборотов и сальдо отдельно по каждому договору.
  • Вывести наименования документов. При установленном флаге «Выводить полные названия документов» в печатной форме для каждой суммы будет указано наименование первичного документа.

Печатная форма акта сверки

  • Вывести счета-фактуры. В акте сверки под каждым документом дополнительно появляются счета-фактуры, если они были зарегистрированы в программе.

Счета-фактуры в акте сверки в 1С

  • Вывести факсимильную подпись и печать. Для этого устанавливаем галочку «Подпись и печать». Добавление факсимиле и печати производится в карточке организации для руководителей или в карточке сотрудника, если подписывает другой сотрудник.

Факсимильная подпись и печать в акте сверки в 1С

Сформируем в 1С печатную форму акта сверки со всеми произведенными настройками. В шапке прописаны наши ответственные лица с указанием должности и ФИО. В нижней части акта также присутствуют реквизиты подписантов, факсимиле директора и печать нашей организации.

Сформированный акт сверки можно:

  • Распечатать (без факсимиле) поставить подпись и печать.
  • Отправить по электронной почте контрагенту.
  • Сохранить на компьютере, а затем отправить по почте.

Как в 1С проверить в акт сверки и исправить ошибки

После того как контрагент проверит акт сверки, он подпишет наш вариант или предоставит свой (если есть расхождения). Эти события нужно зафиксировать в 1С:Бухгалтерия.

  • Согласовываем акт сверки.

Если все в порядке — расхождений не выявлено, то отмечаем флажок «Документ подписан». После этого акт станет недоступным для редактирования. Это делается для того, чтобы зафиксировать согласование  по заданному периоду и объектам расчета. Дальнейшие сверки будут производиться уже на основании новых актов сверок.

Согласование акта сверки в 1С

  • Вносим корректировки в акт сверки в 1С.

Если выявлены расхождения, нужно зафиксировать. На вкладке «По данным контрагента» вносим сведения, которые указал наш контрагент. Например, если у него присутствует документ, которого у нас нет в базе, то добавляем этот документ вручную.

Корректировка акта сверки в 1С 8.3

Затем запрашиваем у контрагента недостающий документ и вносим его в программу. Ошибки в актах сверки исправляются путем корректировки первичных документов. После исправления документ можно сформировать повторно и подписать у контрагента.

Нужна консультация?

Оставьте заявку. Наши специалисты
ответят на ваши вопросы.

Ноутбук

Читайте также

Подпишитесь на наши новости

Только самые актуальные и интересные материалы

Наврех