Платежный календарь в 1С помогает руководителям и финансистам видеть наглядную картину будущих поступлений и списаний для планирования денежных потоков компании. Он формируется на основании документов по расчетам с контрагентами, зарплате, налогам и другим операциям, отраженным в учете. Разберем, как настроить и использовать платежный календарь в 1С:Бухгалтерии для контроля ликвидности и предотвращения кассовых разрывов.
Как работает платежный календарь в 1С
Платежный календарь в 1С — это инструмент, который показывает планируемое движение денег в компании за выбранный период времени. Данные платежного календаря заполняются на основании сведений, которые внесены в программу.
Хотя платежный календарь выводится в форме отчета, он представляет собой обработку. С помощью него можно не только просматривать данные, но и настраивать денежные потоки.
Возможности платежного календаря в 1С
- Планировать движение денежных средств предприятия.
- Формировать сводный план по группе компаний, если в программе ведется учет нескольких связанных организаций.
- Отслеживать просроченную задолженность и платежи.
- Настраивать и, в случае необходимости, переносить сроки оплаты.
- Создавать документы по расчету и выплате зарплаты.
- Формировать налоговые начисления.
Как настроить платежный календарь 1С:Бухгалтерии
Чтобы в платежный календарь 1С попали расчеты с поставщиками и покупателями, нужно включить эту функциональность на вкладке «Планирование платежей».
На заполнение календаря влияет настройка сроков оплаты поставщикам и покупателям. Программа переносит их из документов.
Указывать сроки в документах можно вручную или настроить автоматическое подставление:
- Из договора с контрагентом.
- Из заданных параметров учета («Администрирование – Параметры учета»). Заданные настройки будут действовать для всех контрагентов, если не установлены сроки в договоре.
Где в 1С находится платежный календарь
Платежный календарь в 1С:Бухгалтерии находится в разделе «Руководителю — Планирование».
Формирование платежного календаря в 1С:Бухгалтерии
Для заполнения платежного календаря поле «Планировать» указываем количество дней, за которые хотим получить данные, и нажимаем «Сформировать».
Форма календаря похожа на обычный календарик, где отсчет начинается с текущего дня. Программа собирает сведения о предстоящих поступлениях и платежах и группирует их по датам.
Поступления от покупателей
Предстоящие оплаты от покупателей вносятся из документов, предусматривающих оплату от покупателей и содержащих указание срока оплаты:
- Счет покупателю.
- Реализация.
- Передача ОС.
Например, мы создали счет на оплату розничному покупателю на сумму 470 рублей с датой оплаты — 19.01.2026.
На основании счета создана реализация с датой оплаты – 16.01.2026. Дата платежа берется из счета. В платежный календарь будет перенесено предстоящее поступление на сумму 470 рублей на дату — 19.01.2026, а сведения из реализации в календарь не попадут. Программа «увидит» связь документов и корректно внесет предстоящие поступления только на основании счета.
Если же реализацию не «привязать» к счету, то программа воспримет ее как отдельное предстоящее поступление и данные в календаре задвоятся:
- 470 рублей на 19.01.2026 (по счету).
- 470 рублей на 16.01.2026 (по реализации).
При формировании календаря учитывается статус счета — попадают только счета в статусе «Не оплачен» и «Частично оплачен» (оставшаяся к оплате сумма).
Поэтому для ведения платежного календаря крайне важно соблюдать связь счетов с документами реализации и оплат, а также следить за их правильным отражением.
Если дата оплаты в счете не указана (пустое поле), предстоящее поступление в календаре не отразится. Платежи с неустановленной датой, а также с истекшим сроком оплаты можно посмотреть по ссылке «Просрочено».
Прочие платежи (переводы в пути по счету 57) заполняются в календаре справочно. Они отражаются в списке над календарем и не участвуют в планировании.
Оплаты поставщикам
Предстоящие оплаты поставщикам заполняются из документов:
- Счет от поставщика.
- Поступление (товаров, работ, услуг).
- Поступление доп. расходов.
- Поступление ОС.
- Поступление НМА.
В первую очередь переносятся данные из счета, учитываются статусы счетов и связи документов.
Если в программе создано платежное поручение на оплату, то сумма такого платежа будет перечеркнута. При этом планируемая дата оплаты останется соответствовать дате, указанной в счете (или поступлении) независимо от даты платежного поручения.
Создать платежные поручения можно из обработки «Оплата поставщикам, которая доступна по ссылке «Платежи поставщикам».
Периодические платежи
Периодические платежи – это запланированная оплата одинаковых сумм с определенным интервалом (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно). Такие платежи отражаются в разделе «Задачи организации». Например, мы хотим создать периодический платеж на оплату кредита. В платежном поручении нажимаем ссылку «Повторять платеж» и задаем дату следующего ежемесячного платежа.
Теперь предстоящая оплата кредита попадет в платежный календарь в запланированную дату. Провалившись в ячейку с суммой, мы попадем в платежное поручение, которое можно отправить в банк.
Зарплата
Зарплата планируется в календаре в даты, которые установлены для выплаты в настройках учета зарплаты.
Если документы по зарплате не созданы, в планируемой дате будет стоять прочерк.
Провалившись в ячейку, можно сформировать документы на выплату.
Если ведомости на выплату зарплаты уже введены в программу, то в платежном календаре отразится сумма к выплате. Из этой ячейки можно перейти в помощник выплаты зарплаты.
Выплаченная зарплата отразится в ячейке перечеркнутой.
Налоги и взносы
Налоги формируются из списка «Задачи организации» по установленным законодательством срокам уплаты.
Перейдя по ссылке «ЕНС», мы попадаем в помощник формирования единого платежа.
- НДФЛ с зарплаты сотрудников производится на основании данных об удержанном налоге.
- Страховые взносы переносятся со счетов учета взносов.
- НДС определяется на основе декларации по НДС. В нашем случае рассчитана 1/3 от начисленного НДС за квартал согласно срокам уплаты.
Страховые взносы на травматизм заполняются из документа начисления зарплаты.
Как анализировать данные платежного календаря в 1С
Платежный календарь в 1С дает возможность оценить движение денежных средств по дням с учетом запланированных поступлений и предстоящих оплат. Программа выводит прогнозируемый остаток средств с учетом предстоящих выплат и поступлений.
Начальный остаток денег – это общая сумма всех денежных средств на начало текущего дня в кассе и на расчетных счетах. Сюда включаются валютные (в пересчете в рублях) счета, средства на спецсчетах и депозиты.
Чтобы посмотреть, из чего состоит эта сумма, провалимся в ячейку со значением. Мы видим, по календарю денег на оплаты хватает, но фактически часть средств размещена на депозите.
Поэтому при планировании нужно учитывать еще и детализацию денежных средств, а также возможность их перевода внутри организации.
Может получиться, что в какой-то день денежных средств будет недостаточно для проведения всех оплат. Тогда на счете образуется отрицательный остаток, подсвеченный красным.
Чтобы это предотвратить, можно перенести срок оплаты. Например, мы договорились с поставщиком, что оплата поступит на следующий день.
Выбираем ячейку с платежом и нажимаем команду «Перенести на другой день». В открывшемся календаре выбираем новую дату и формируем календарь заново.
Изменить срок оплаты можно также из обработки «Оплата поставщикам», перейдя по ссылке «Платежи поставщикам».
Аналогично меняются и сроки поступления от покупателей. Скорректировать срок оплаты в документе можно даже в закрытом периоде (ранее даты запрета редактирования).
Платежный календарь в 1С:БП может стать эффективным инструментом для планирования в небольших компаниях. Чтобы календарь корректно отражал все данные, важно заполнять даты оплат и поступлений в документах, а также следить за статусами счетов. Своевременное внесение банковских и кассовых документов позволит поддерживать актуальный остаток денег на начало дня и достоверность прогнозируемых остатков в будущем.
